Маржин-колл – это требование брокера к трейдеру внести дополнительные средства или ценные бумаги, чтобы довести маржинальный счет трейдера до минимального уровня поддерживаемой маржи. Это сделано для защиты брокера от потенциальных убытков, вызванных недостаточным капиталом на счете трейдера. Кстати, отсюда вытекает еще одна косвенная выгода для инвесторов и трейдеров. Так делают, например, банки — ведь у них всегда есть риск, что взятые в кредит деньги вообще не вернутся. Сейчас под термином «маржин колл» обычно понимают непосредственно продажу активов брокером для покрытия убытков. Просьба внести дополнительные деньги на счет многими трейдерами не считается маржин коллом.
Если на рынке произойдет резкий скачок из-за доллара США, вы получите убыток по двум позициям и потеряете 2%. Следуя этим советам, вы можете избежать маржин-колла и защитить свои инвестиции. Важно иметь в виду, что рынки могут быть непредсказуемыми, и даже самые хорошо подготовленные инвесторы все равно могут столкнуться с маржин-коллом. Размещение стоп-лосс-ордеров по вашим позициям может помочь ограничить ваши потенциальные убытки и предотвратить маржин-колл. Для облегчения расчётов и экономии времени можно обратиться к таблице (вкладка «Маржинальные требования»), которая покажет размер обеспечения для открытия сделок по каждой валютной паре.
Как видим, падения до Cease Out degree можно было избежать, установив Stop Loss для ограничения убытков. Несмотря на то, что в литературе и на семинарах постоянно говорят об этом, новички с небольшими депозитами продолжают пытаться торговать без стопов. Особенно «грешат» этим трейдеры перешедшие на средне- и догосрочную торговлю со скальпинга, где маржин колл кажется недосягаемой величиной. Итак, Margin Name это текущая сумма депозита, когда возникает риск невозможности поддерживать залог по открытым сделкам. В этом случае трейдер должен оперативно пополнить баланс для продолжения торговли.
При наличии четко выраженной стратегии риск-менеджмента от инвестиционного консультанта ваши убытки будут допустимы, а будущая прибыль перекроет потери, зафиксированные по “стоп-лоссу”. Торгуя на фьючерсах, ваши потери будут списываться с маржи, которая обеспечивает сделку. Не хватает маржи на торговом счете, пополните его https://boriscooper.org/ или брокер закроет убыточную сделку автоматически.
Плюсы И Минусы Торговли С Плечом
Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет. Оно подразумевает на сколько “иксов” вы хотите увеличить свою позицию на покупку или продажу. Берем, например, 5-е плечо, которое увеличит ваши one hundred долларов в пять раз и открываем позицию на 500 долларов. Маржа – это пример гарантии, которую вы предоставляете брокеру в качестве компенсации за возможные убытки. Расчет такого уровня позволяет «держать руку на пульсе» и контролировать депозит.
Значение И Суть Маржин Колла
- При наличии четко выраженной стратегии риск-менеджмента от инвестиционного консультанта ваши убытки будут допустимы, а будущая прибыль перекроет потери, зафиксированные по “стоп-лоссу”.
- Проще говоря, торгующие по другую сторону этой стратегии “большие дяди” из хедж-фондов лишь платят вам небольшую комиссию, избегая крупных потерь в исключительных случаях.
- Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла.
- Инвестор может избежать страшного маржин-колла и значительных потерь, используя ордера стоп-лосс.
Размер маржи равняется сумме одного приобретаемого лота, умноженной на количество купленных лотов. По одной из версий, слово “маржа” произошло от французского слова “marge”, обозначающего край или границу. Такая интерпретация подходит под выражение “Margin Call”, появление которого сигнализирует о граничном остатке средств на вашем кредитном счете. Соотношение стоимости что такое margin call ликвидного портфеля с двумя другими параметрами показывает, что может происходить дальше. Всё, что нужно знать инвестору о том, как работает уведомление о рисках.
Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции. Если трейдер не выполняет маржин-колл, его брокер может закрыть некоторые или все его открытые позиции, чтобы вернуть счет к минимальному требованию по поддерживаемой марже. Для того, чтобы предотвратить маржин колл, необходимо иметь навыки риск-менеджмента, определять математическое ожидание торговой стратегии. Простыми словами, маржин колл опасен тем, что просчитать его скорое наступление для новичков – сложная задача. Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз. Из приведенной выше таблицы видно, что рассчитывать критический уровень вручную, особенно по множеству позиций – трудоемкое и нудное занятие.
Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin name может коснуться любого трейдера. 24 февраля 2022 года брокер ВТБ начал закрывать маржинальные позиции частного инвестора Василия Кошелева. На тот момент на его счете были как собственные активы, которые брокер учитывал в качестве обеспечения непокрытых коротких позиций, так и заемные. В частности, у него была открыта короткая позиция в евро на сумму €1,275 млн 26 января 2022 года. В общем случае маржин колл вызван тем, что у вас на счете меньше средств, чем того требует минимальная маржа.
В США Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила минимальную маржу для брокеров. Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Торговля не всегда идет индексы и котировки по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл. Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть.
В итоге около seven hundred трейдеров столкнулись с многомиллионными убытками, общая сумма потерь превысила миллиард рублей. Для удобства инвесторов брокеры предоставляют данные о лимитах сделок и кредитного плеча в режиме реального времени через личный кабинет или торговый терминал. В этих сервисах можно увидеть, сколько любых ценных бумаг доступно для покупки в режиме маржинальной торговли с учётом всех расчётов. Начальная маржа — требование к минимальному объему собственных средств в портфеле. Если объем портфеля инвестора оказывается ниже начальной маржи, инвестор не может открывать новые или увеличивать существующие непокрытые позиции.
Волатильность — это сфера работы профессиональных трейдеров, которые готовы принимать повышенные риски. Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз. Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными.
Если убытки продолжают расти наступает ситуация Cease Out и брокер принудительно закрывает позиции. Обычно Margin degree находится на уровне 20-30% от депозита на начало торгового дня без учета открытых позиций. Выгода для брокера очевидна — он хочет обезопасить свои средства. Если бы не маржин колл, некоторые недобросовестные или отчаянные трейдеры могли бы торговать на заемные деньги, а потом прятаться от коллекторов и приставов. Маржин колл дает гарантию, что весь займ — до последней копейки — будет возвращен брокеру. Несмотря на свою пугающую репутацию, маржин колл — это полезный в первую очередь для самого инвестора инструмент.
Если вы уверены, что активы быстро восстановятся в цене и ситуация исправится, можно рискнуть и ничего не делать. Но если улучшения не будет, брокер сам начнёт принудительно закрывать позиции по своему выбору, и будет закрывать их до восстановления допустимого баланса риска. При использовании маржинального кредитования оценка позиции инвестора всегда будет меняться. Помимо возможной потери ваших средств, это может иметь и существенные финансовые последствия, которые могут поставить под угрозу Вашу экономическую стабильность в будущем. Если вы не сможете удовлетворить требования маржин-колла и будете вынуждены ликвидировать некоторые активы, вы можете потерять больше денег, чем первоначально вложили.